Maakt Ethereum zich klaar voor nieuwe all-time highs? Een diepere duik in de technische analyse

Ethereum (ETH) beweegt zich momenteel op een cruciaal punt in de marktstructuur. De munt heeft na de recente sell-off opnieuw steun gevonden binnen een belangrijke demand zone, en de vraag rijst of dit het begin kan zijn van een nieuwe impuls richting de all-time highs.

In deze analyse nemen we een diepere duik in de technische signalen, de rol van vraag- en aanbodzones, en de plaats van Ethereum binnen de huidige Elliott Wave-structuur.

Het is geen geheim dat bij het naderen van een all-time high vaak een sell-off ontstaat. Dat is een natuurlijk proces in markten en heeft alles te maken met psychologie.

Veel investeerders die eerder bij die niveaus hebben gekocht en lange tijd verlies hebben geleden, grijpen het moment aan om break-even te verkopen zodra de prijs terugkeert naar hun instapniveau.

We zagen dit recent nog bij Ethereum, toen de prijs de high van 2022 aantikte en er vrijwel direct een sell-off volgde. Dat is geen teken van structurele zwakte, maar een gezonde reactie van de markt om winstnemingen en oude verkoopdruk te verwerken.

Een demand zone is een prijsgebied waar in het verleden sterke koopinteresse zichtbaar was. In deze zones ontstond vaak een krachtige stijging, wat erop wijst dat grote spelers — zogenaamde “smart money” — hier actief posities hebben opgebouwd. Wanneer de prijs later terugkeert naar zo’n zone, wordt die vaak opnieuw als steun getest.

Het tegenovergestelde daarvan is een supply zone, een gebied waar de markt oververhit raakt en verkoopdruk ontstaat. Zodra kopers uitgeput raken, nemen verkopers het over en wordt dat gebied later vaak weerstand.

Een goed voorbeeld van een demand zone zagen we begin 2023 bij Ethereum. De prijs corrigeerde destijds richting de 1.600 dollarzone, waar kopers massaal actief werden. Dat niveau fungeerde als springplank voor de rally richting 2.500 dollar later dat jaar.

Een supply zone zagen we rond de 2021-highs, waar Ethereum op 4.800 dollar moeite kreeg om door te breken. De markt raakte verzadigd, koopdruk nam af en verkopers kregen de overhand. Deze zones — vraag en aanbod — wisselen elkaar af in de cyclus en vormen samen het skelet van elke trend.

Wanneer we de huidige prijsactie van Ethereum analyseren met de Elliott Wave-theorie, zien we een duidelijke cyclus van vijf golven omhoog. Vanaf de bodem heeft Ethereum een duidelijke Wave 1, Wave 2 en Wave 3 gevormd. De huidige correctie lijkt onderdeel te zijn van Wave 4.

Wave 4 is meestal een consolidatiefase die dient om momentum te resetten voordat de vijfde en laatste golf van de cyclus begint. Wat interessant is, is dat deze vierde golf zich vaak afspeelt in of nabij een demand zone — precies wat Ethereum nu laat zien.

In veel gevallen vormt Wave 4 de basis voor de volgende impuls omhoog, Wave 5, die traditioneel de beweging richting een nieuwe all-time high markeert.

Een vergelijkbaar patroon zagen we vorig jaar bij Bitcoin. De koers vormde daar een Wave 4 in een duidelijke demand zone rond de 25.000 dollar. Na een periode van consolidatie volgde Wave 5, die leidde tot een krachtige doorbraak van meerdere weerstanden en uiteindelijk een nieuwe top.

Ethereum bevindt zich nu in een vergelijkbare fase. De koers beweegt binnen een demand zone, er is sprake van consolidatie en de structuur wijst op de afronding van Wave 4. Als dat klopt, zou de volgende stap logischerwijs een nieuwe impuls omhoog moeten zijn.

Ethereum bevindt zich op een technisch interessant kruispunt. De recente sell-off bij de 2022-high is een natuurlijk gevolg van winstnemingen, maar heeft de onderliggende trend niet gebroken. De prijs heeft steun gevonden in een demand zone, precies zoals eerdere cycli dat lieten zien.

De Elliott Wave-structuur suggereert dat Ethereum momenteel in Wave 4 zit, en als dit patroon zich verder ontwikkelt, kan de volgende grote beweging — Wave 5 — de munt richting nieuwe all-time highs duwen.

Zolang de demand zone standhoudt en de bredere structuur bullish blijft, lijkt Ethereum zich klaar te maken voor het volgende hoofdstuk van zijn cyclus.