Ethereum en de technische setup: Staan we aan de vooravond van een bounce?
Ethereum (ETH) heeft
in de afgelopen periode flinke klappen gehad. Vanaf de highs, na het sweepen
van de all time high, zijn we inmiddels grofweg 46 procent gedaald.
Voor veel
investeerders voelt dat als extreem, maar in het grotere plaatje van een cyclus
is dit niet iets wat Ethereum nog nooit eerder heeft gedaan.
Het past zelfs
precies binnen wat je de smaak van deze cycle kunt noemen. Diepere correcties,
gevolgd door krachtige bounces.
In deze
analyse zoomen we in op de technische kant van Ethereum. We combineren
prijsactie, demand zones en meerdere momentumindicatoren om te beoordelen of de
kans op een bounce hier daadwerkelijk toeneemt.
De flavor van de cycle: Diepe correcties, harde bounces
Een daling van
ongeveer 46 procent vanaf de top klinkt dramatisch, maar als we naar eerdere
fases in deze en vorige cycles kijken, zien we dat dit gedrag vaker voorkomt.
Ethereum staat erom bekend scherpe correcties te maken binnen een hogere trend,
om daarna net zo agressief te herstellen. Het patroon herhaalt zich: lange
impuls omhoog, sterke correctie, consolidatie in een belangrijke zone, gevolgd
door een krachtige beweging omhoog.
Dat is precies
wat we nu opnieuw lijken te zien. Na de diepere correctie tekent zich in de
huidige zone een mogelijke bodemstructuur af. Dat betekent niet dat de absolute
low al zeker in staat, maar wel dat de technische omstandigheden steeds beter
worden voor een significante bounce.
Demand zones: Waar de grote spelers hun interesse tonen
Een belangrijk
element in deze setup is de positie van Ethereum ten opzichte van de demand
zones. Een demand zone is een prijsgebied waar in het verleden duidelijk sterke
koopinteresse zichtbaar was.
De prijs bouwt in zo een zone vaak langere tijd
zijwaartse structuur op, met relatief veel volume en duidelijke reacties op de
onderkant van het gebied. Grote spelers gebruiken dit soort zones vaak om
posities op te bouwen.
Je hebt twee
voorbeelden uit 2023 en 2024 gemarkeerd waarin Ethereum langdurig in een grote
demand zone verbleef voordat er een grote impuls omhoog volgde.
Het kenmerkende
patroon daarbij is dat de prijs niet direct wegschiet, maar eerst een tijd in
die zone blijft sudderen. Dat is functioneel: de markt heeft tijd nodig om
aanbod te absorberen en nieuwe vraag op te bouwen.
Ook nu lijkt
Ethereum zich opnieuw in een dergelijke demand zone te bevinden. Dat geeft op
zichzelf geen directe garantie op een bodem, maar het is een belangrijke
bouwsteen binnen de totale technische context.
Drie daagse indicatoren: MACD, RSI en stochastic RSI
Kijken we naar
de drie daagse grafiek, dan zien we dat meerdere indicatoren dezelfde kant op
beginnen te wijzen.
De MACD op de
three day chart is inmiddels netjes gereset. Dat wil zeggen dat het
oververhitte bullish momentum volledig is afgebouwd en dat de indicator zich op
een niveau bevindt van waaruit een nieuwe bullish cross relatief eenvoudig kan
ontstaan. De MACD vertelt ons daarmee dat de verkoopgolf haar kracht verliest.
De RSI begint
oversold gebieden te benaderen. Dat betekent dat de intensiteit van de verkoop
bijzonder hoog is geweest en dat de markt tegen een punt aanloopt waar
historisch gezien vaak een reactie volgt.
De stochastic
RSI op dezelfde drie daagse chart laat zien dat de lijnen nu willen gaan
draaien in bullish richting. Deze indicator is gevoeliger dan de gewone RSI en
reageert vaak als eerste op momentumverschuivingen.
Een bullish flip van de
stochastic vanuit oversold zones is in eerdere fases vaak het startpunt geweest
van stevige oplevingen.
Weekly stochastic RSI: Een historisch sterk signaal
Naast de
shorter timeframe indicators is vooral de weekly stochastic RSI interessant.
Deze wil deze week opnieuw gaan flippen vanuit een extreem laag niveau. Je
benoemde specifiek de zone onder het niveau van 3,44 op de stochastic RSI.
In
de historie van Ethereum zien we dat wanneer de weekly stochastic RSI onder dat
niveau duikt en daarna bullish kruist, dit bijna altijd gevolgd werd door
significante prijsstijgingen.
Het patroon is
telkens hetzelfde: de markt corrigeert diep, sentiment slaat om naar extreem
negatief, de weekly stochastic RSI zakt naar zeer lage waarden en draait dan
omhoog.
Die draai markeert vaak niet de absolute bodem tot op de dollar
nauwkeurig, maar wel de fase waarin de markt van distributie naar accumulatie
beweegt en uiteindelijk richting herstel.
Wat is confluence en waarom is het hier belangrijk?
Confluence
betekent het samenkomen van meerdere onafhankelijke signalen in dezelfde
richting. Eén indicator op zich kan altijd falen. Een demand zone op zichzelf
garandeert geen bounce.
Een oversold RSI kan altijd nog verder dalen. Maar
wanneer verschillende tools en niveaus tegelijkertijd in dezelfde zone
samenkomen, neemt de kans op een reactie sterk toe.
In de huidige
situatie bij Ethereum zien we precies dat:
- Een stevige correctie van ongeveer 46 procent, in lijn met eerdere cycle movements
- Prijsactie binnen een duidelijke demand zone, zoals eerder in 2023 en 2024
- Een geresette three day MACD
- Een three day RSI die oversold begint te raken
- Een three day stochastic RSI die bullish wil draaien
- Een weekly stochastic RSI die historisch gezien vanaf deze zone vaak sterke bounces inluidde
Deze
combinatie van factoren vormt een sterke confluence. Niet als garantie, maar
wel als een cluster aan signalen dat de kans op een betekenisvolle bounce
statistisch verhoogt.
Conclusie: De voorwaarden voor een bounce zijn aanwezig
Technisch
gezien ziet het plaatje er steeds beter uit voor Ethereum om in deze zone een
bodem te vormen of in ieder geval een grotere bounce te realiseren.
De flavor
van de cycle, de positie in een demand zone en de stand van de three day en
weekly momentumindicatoren wijzen allemaal in dezelfde richting.
Dat wil niet
zeggen dat alle neerwaartse risico’s verdwenen zijn of dat nieuwe all time
highs direct om de hoek liggen. Maar het betekent wél dat dit type zone, met
dit type confluence, historisch gezien juist de periodes zijn waarin de beste
risk reward setups voor een bounce ontstaan.
Voor de
serieuze volger van Ethereum is dit dan ook een fase om niet in paniek weg te
kijken, maar juist extra scherp te zijn op bevestiging vanuit prijsactie. De
technische voorwaarden liggen er. Nu is het aan de markt om te laten zien of
zij deze kans gaat gebruiken.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten
Lees ook
Populair Nieuws
Loading
