Bitcoin's Turnaround Tuesday – Wat kunnen we verwachten?

Binnen de zoektocht naar betrouwbare confluence buiten de standaard chartanalyse om, blijft het weekdag effect een interessant maar vaak onderschat datapunt.

Vooral in periodes waarin Bitcoin (BTC) lokaal in een correctieve structuur zit, valt al langer op dat dinsdagen relatief vaak rood kleuren. Dat patroon vormt een informele maar bruikbare maatstaf voor kortetermijnsentiment.

Wanneer de markt op een historisch zwakkere dag tóch groen weet te sluiten, kan dat daarom worden gelezen als een subtiel signaal dat de verkoopdruk afneemt.

(alle dinsdagen gemarkeerd met een pijl)

De gedachte achter dit fenomeen is eenvoudig. In een downtrend ontstaat er vaak een kortstondige opleving op maandag, gevolgd door een meer dominante terugslag op dinsdag.

In de traditionele markt staat dit principe bekend als Turnaround Tuesday, een term die verwijst naar het idee dat de markt het begin van de week herijkt en een eerdere beweging corrigeert of omkeert.

In crypto is het effect minder strak omlijnd, maar de psychologie erachter blijft herkenbaar, de eerste handelsdagen van de week vormen vaak een vroege test van risk appetite.

Het relevante punt is niet dat dinsdag altijd rood is, want dat is empirisch nooit volledig consistent. Het relevante punt is dat zwakke marktfasen vaak gepaard gaan met een herkenbaar ritme waarin het vroege weekmomentum snel wordt afgekoeld. Als die afkoeling uitblijft, verandert de interpretatie.

Dat sluit aan bij de bredere redenering die ook zichtbaar is in historische weekdag data uit de aandelenmarkt. Daarin zien we dat maandag gemiddeld sterker is dan dinsdag, terwijl dinsdag een relatief lage ratio positieve sessies laat zien.

In theorie geldt dan, wanneer een markt groen kan sluiten op een dag die gemiddeld zwakker presteert, suggereert dat eerder kracht dan kwetsbaarheid.

In de huidige structuur zien we twee elementen die samen meer zeggen dan elk signaal afzonderlijk.

Ten eerste lijkt Bitcoin twee hogere bodems te hebben geplaatst. In het taalgebruik van marktstructuur is dat meestal de vroegste bouwsteen van een mogelijke trendverschuiving, zeker wanneer het volgt op een reeks lagere toppen en lagere bodems.

Dergelijke eerste breuken in lokale downtrends zijn vaak het moment waarop de markt van distributie naar voorzichtige accumulatie schuift, zonder dat daarmee al sprake is van een definitieve ommekeer.

Bitcoin zet de eerste higher low

Ten tweede zien we twee groene dinsdagen, waarbij het merendeel van de week die volgde ook positief verliep. Dat maakt het weekdag signaal relevanter dan wanneer het om één geïsoleerde candle ging.

In de context van het eerder beschreven ritme impliceert dit dat kopers eerder in de week bereid zijn risico te nemen, en dat verkopers niet langer automatisch domineren op het moment waarop zij dat historisch vaker wel doen.

Het weekdag effect wordt zelden gebruikt als primaire trigger. De waarde zit vooral in de rol als bevestigende confluence naast prijsactie en trendstructuur.

Wanneer de markt in een correctieve fase toch een patroon vormt waarin historische zwakte-dagen omslaan naar kracht-dagen, is dat vaak een aanwijzing dat de interne balans verschuift.

Dit is vergelijkbaar met hoe we sentimentdata zoals Google Trends in eerdere analyses als contrair signaal kunnen duiden. Extreme bearish aandacht is niet automatisch bullish, maar markeert vaak wél momenten waarop het neerwaartse risico afneemt ten opzichte van het potentiële herstel.

Het weekdag effect kan in diezelfde categorie worden geplaatst, niet als voorspellende machine, maar als sentiment- en flowbarometer.

Het meest constructieve scenario is dat deze combinatie van hogere bodems en groene dinsdagen de voorfase blijkt van een bredere trendshift op lagere timeframes.

In dat geval willen we vervolgstructuur zien waarbij nieuwe pullbacks gecontroleerd blijven en niet onder de recente bodemstructuur terugvallen. De markt bouwt dan stap voor stap een basis waarop een grotere push omhoog kan ontstaan.

Een neutraler scenario is dat dit vooral een relieffase is binnen een bredere consolidatie. In dat geval blijven groene dinsdagen nuttig om te monitoren, maar verliezen ze gewicht zodra de markt opnieuw moeite krijgt om supply zones te doorbreken. Dan kunnen deze sessies alsnog onderdeel blijken van een groter zijwaarts proces.

Het behoudende scenario blijft dat het weekdag effect deze keer ruis is. Crypto kent een 24, 7 dynamiek waarin traditionele weekstructuren minder strak kunnen doorwerken dan in aandelen.

Een reeks van twee tot drie weken is dan onvoldoende om het patroon als stevig statistisch anker te gebruiken. De kans op een tijdelijke mean reversion blijft in dat geval aanwezig, vooral wanneer bredere liquiditeits- of macrofactoren opnieuw tegenwind veroorzaken.

De combinatie van twee hogere bodems en twee groene dinsdagen valt op omdat dit ingaat tegen het ritme dat vaak bij lokale downtrends hoort. In de logica van het weekdag effect is dit een subtiele indicatie dat de markt meer veerkracht toont dan eerder in de correctieve fase.

Net als bij andere secundaire indicatoren geldt dat de waarde vooral ontstaat wanneer dit gedrag samenvalt met bevestiging in prijsstructuur. Weekdag-anomalieën bieden geen zekerheid, maar kunnen wel helpen om te herkennen wanneer een markt niet langer zwakte bevestigt, maar voorzichtig begint te draaien richting kracht.

Als deze dynamiek zich voortzet, kan dit inderdaad de voorbode zijn van een nieuwe push omhoog. Niet omdat dinsdag op zichzelf de trend bepaalt, maar omdat de markt daarmee laat zien dat kopers opnieuw bereid zijn om vroeg in de week het initiatief te nemen, precies het soort verschuiving dat vaak voorafgaat aan een bredere structurele verbetering.