BlackRock gaat all-in op Bitcoin, AI en Europese obligaties: Wat betekent dit voor beleggers?

BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld met een beheerd vermogen van maar liefst $12,5 biljoen, zet vol in op de toekomst. Het bedrijf richt zijn pijlen op Bitcoin (BTC), kunstmatige intelligentie (AI) en Europese bedrijfsobligaties. Maar wat maakt deze strategie zo bijzonder? En waarom trekt BlackRock zoveel aandacht? Laten we dit stap voor stap uitpluizen.

BlackRock laat geen gras groeien over zijn ambities in AI en datacenters. Via Global Infrastructure Partners (GIP), de onlangs overgenomen infrastructuurpoot, heeft het bedrijf een megadeal op het oog: de aankoop van Aligned Data Centers.

Dit zou zomaar een van de grootste overnames van datacenter-infrastructuur dit jaar kunnen worden. Daarnaast is GIP dicht bij het afronden van de overname van Allete Inc., een energiebedrijf uit Minnesota.

Toezichthouders lijken groen licht te geven, waardoor BlackRock een directe grip krijgt op energievoorziening – cruciaal voor de groeiende honger van datacenters.

Alsof dat niet genoeg is, voert BlackRock gesprekken met AES Corp., een zwaargewicht in hernieuwbare energie met een marktwaarde van $38 miljard. Als deze deal doorgaat, wordt het een van de grootste overnames in de nutssector ooit.

Waarom dit belangrijk is: AI slurpt energie als geen ander. BlackRock anticipeerde hierop toen het vorig jaar $12,5 miljard neertelde voor GIP. CEO Larry Fink noemde dit het begin van een “gouden tijdperk” voor infrastructuur, en hij lijkt gelijk te krijgen.

GIP sloeg de handen ineen met techgiganten zoals Microsoft, Nvidia en xAI om $30 miljard op te halen voor AI- en energieprojecten. Met slimme financiering kunnen deze fondsen projecten ter waarde van $100 miljard ondersteunen. Dat is next-level denken.

Naast AI heeft BlackRock een troefkaart in de cryptomarkt. Hun Bitcoin-ETF, de IBIT, staat op het punt om de grens van $100 miljard aan beheerd vermogen te doorbreken. En dat in minder dan twee jaar!

Met een beheervergoeding van slechts 0,25% haalt het fonds al meer dan $240 miljoen per jaar binnen. Analisten van Bloomberg Intelligence, Eric Balchunas en James Seyffart, noemen IBIT de meest winstgevende ETF in BlackRock’s portfolio – en dat wil wat zeggen met meer dan 1000 fondsen in hun stal.

IBIT groeit als kool en bereikt mogelijk vijf keer sneller de $100 miljard dan welke ETF ooit. Het fonds is een magneet voor zowel particuliere als institutionele beleggers en domineert de crypto-ETF-markt. Dit laat zien hoe serieus BlackRock inzet op digitale activa.

Terwijl Bitcoin en AI de headlines stelen, richt BlackRock zich ook op Europese bedrijfsobligaties. In hun nieuwste rapport over vastrentende waarden noemen ze deze obligaties een van de meest aantrekkelijke opties voor beleggers wereldwijd.

Met rendementen rond de 3% bieden ze een stabiele inkomstenbron zonder al te veel risico. James Turner, co-hoofd van Global Fixed Income in EMEA, is optimistisch:

BlackRock richt zich vooral op sectoren zoals banken, nutsbedrijven, technologie, media en telecom, die bestand lijken tegen economische schommelingen. Met inflatie die in lijn ligt met de ECB-doelstelling van 2% en een groeiende Europese economie, ziet BlackRock hier een gouden kans.

Kijkend naar BlackRock’s eigen aandeel (BLK), zien we een indrukwekkende rit. Het aandeel steeg de afgelopen zes maanden met 45,7% en noteert nu dicht bij zijn hoogste punt in 52 weken: $1.184,12. Met een marktkapitalisatie van $182,6 miljard is BlackRock een zwaargewicht.

Maar er zijn kanttekeningen. BofA Securities verlaagde recent het koersdoel van $1.396 naar $1.394, hoewel ze een ‘Koop’-advies handhaven. Analisten van InvestingPro wijzen erop dat het aandeel mogelijk overgewaardeerd is.

De winstverwachtingen voor Q3 2025 zijn verlaagd van $12,41 naar $11,17 per aandeel, en voor heel 2025 van $48,59 naar $47,38. Met een koers-winstverhouding van 28,45x beginnen sommige beleggers te twijfelen of de huidige koers houdbaar is, ondanks een omzetgroei van 15,45%.

BlackRock speelt een slimme, agressieve strategie door in te zetten op AI, crypto en Europese obligaties. Ze kopen niet alleen activa; ze bouwen een ecosysteem dat klaar is voor de toekomst. Voor beleggers biedt dit kansen, maar ook risico’s.

De IBIT-ETF is een no-brainer voor wie exposure wil naar Bitcoin zonder de volatiliteit van directe crypto-investeringen. Europese obligaties kunnen een veilige haven zijn in onzekere tijden. Maar het aandeel BLK? Dat vraagt om een zorgvuldige afweging, gezien de hoge waardering.

Conclusie: BlackRock laat zien dat het niet bang is om groot te denken. Of je nu geïnteresseerd bent in crypto, AI-infrastructuur of stabiele obligaties, dit is een speler om in de gaten te houden. Maar zoals altijd: doe je huiswerk en weeg de risico’s. Wat denk jij van BlackRock’s strategie? Laat het ons weten in de comments!